招商专精特新股票C(014186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-02-26 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-02-25 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-02-24 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-02-13 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-02-12 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-02-11 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-02-10 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-02-09 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-02-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-05 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-04 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-03 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-02-02 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-01-30 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-29 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-01-28 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-01-27 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-01-26 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-01-23 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-01-22 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-01-21 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-20 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-01-19 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-01-16 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-15 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-14 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-01-13 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-01-12 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-09 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-08 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-07 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-06 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-05 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-31 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-30 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-29 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-19 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-16 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-15 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |