招商专精特新股票C(014186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-04-24 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-04-23 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-04-22 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-04-21 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-04-20 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-04-17 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-04-16 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-15 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-14 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-13 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-04-10 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-09 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-08 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-07 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-03 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-02 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-01 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-31 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-30 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-27 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-26 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-25 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-24 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-23 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-20 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-19 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-18 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-17 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-16 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-03-13 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-12 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-03-11 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-03-10 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-09 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-06 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-05 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-04 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-03 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-03-02 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-02-27 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-02-26 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-02-25 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-02-24 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-02-13 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-02-12 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-02-11 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-02-10 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-02-09 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-02-06 | 1.2606元 | 1.2606元 |