招商专精特新股票C(014186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-10-08 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-09-30 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-09-29 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-09-28 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-09-24 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-09-23 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-09-22 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-09-21 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-09-18 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-09-17 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-09-16 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-09-15 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-09-14 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-09-11 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-09-10 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-09-09 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-09-08 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-09-07 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-09-04 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-09-03 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-09-02 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-09-01 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-08-31 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-08-28 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-08-27 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-08-26 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-08-25 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-08-24 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-08-21 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-08-20 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-08-19 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-08-18 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-08-17 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-08-14 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-08-13 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-08-12 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-08-11 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-08-10 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-08-07 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-08-06 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-08-05 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-08-04 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-08-03 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-07-31 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-07-30 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-07-29 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-07-28 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-07-27 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-07-24 | 1.6477元 | 1.6477元 |