招商专精特新股票C(014186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-08-20 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-08-19 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-08-18 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-08-17 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-08-14 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-08-13 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-08-12 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-08-11 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-08-10 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-08-07 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-08-06 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-08-05 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-08-04 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-08-03 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-07-31 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-07-30 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-07-29 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-07-28 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-07-27 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-07-24 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-07-23 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-07-22 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-07-21 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-07-20 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-07-17 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-07-16 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-07-15 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-07-14 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-07-13 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-07-10 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-07-09 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-07-08 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-07-07 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-07-06 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-07-03 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-07-02 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-07-01 | 2.1423元 | 2.1423元 |
| 2026-06-30 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-06-29 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-06-26 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-06-25 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-06-24 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-06-23 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-06-22 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-06-18 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-06-17 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-06-16 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-06-15 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-06-12 | 1.6788元 | 1.6788元 |