招商专精特新股票C(014186) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.21元 | 1.73亿 | 7,834.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 8,645.99万 | 7,215.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 9,663.48万 | 8,370.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.28亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.31亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1.41亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 1.39亿 | 1.65亿元 | -- |