招商专精特新股票C (014186.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理韩冰基金类型股票型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5031元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (2916 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商专精特新股票(014185) |
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招商专精特新股票C(014186) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 8,645.99万 | 7,215.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 9,663.48万 | 8,370.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1.28亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.31亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1.41亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 1.39亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1.45亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1.36亿 | 1.86亿元 | -- |