华安景气驱动一年持有混合C (014178.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5216元 (2026-01-22) 基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.38% (2265 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气驱动一年持有混合A |
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华安景气驱动一年持有混合C(014178) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-01-21 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-01-20 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-01-19 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-01-16 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-01-15 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-01-14 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-01-13 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-01-12 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-01-09 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-08 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-01-07 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-01-06 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-05 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-31 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-12-30 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-29 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-26 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-12-25 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-12-24 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-12-23 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-12-22 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2025-12-19 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-12-18 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-12-17 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-12-16 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-12-15 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-12-12 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2025-12-11 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-12-10 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-12-09 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-12-08 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-12-05 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2025-12-04 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2025-12-03 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2025-12-02 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-12-01 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2025-11-28 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-11-27 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-11-26 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-11-25 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-11-24 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2025-11-21 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-11-20 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-11-19 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2025-11-18 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-11-17 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2025-11-14 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-11-13 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2025-11-12 | 1.4353元 | 1.4353元 |