华安景气驱动一年持有混合C (014178.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4985元 (2026-01-16) 基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (2299 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气驱动一年持有混合A |
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华安景气驱动一年持有混合C(014178) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.54元 | 1,428.84万 | 929.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,568.77万 | 1,433.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,504.65万 | 1,475.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,567.71万 | 1,572.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,670.50万 | 1,672.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,473.43万 | 1,734.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,580.41万 | 1,782.96万元 | -- |