华安景气驱动一年持有混合C (014178.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3963元 (2026-03-13) 基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (2978 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气驱动一年持有混合A |
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华安景气驱动一年持有混合C(014178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-12 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-03-11 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-03-10 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-03-09 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-03-06 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-05 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-04 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-03 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-03-02 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-02-27 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-02-26 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-02-25 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-02-24 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-02-13 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-02-12 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-02-11 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-02-10 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-02-09 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-02-06 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-02-05 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-02-04 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-02-03 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-02-02 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-01-30 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-01-29 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-01-28 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-01-27 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-01-26 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-01-23 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-01-22 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-01-21 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-01-20 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-01-19 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-01-16 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-01-15 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-01-14 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-01-13 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-01-12 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-01-09 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-08 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-01-07 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-01-06 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-01-05 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-31 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-12-30 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-29 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-26 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-12-25 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-12-24 | 1.4142元 | 1.4142元 |