华安景气驱动一年持有混合C (014178.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理胡宜斌基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3289元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (3917 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气驱动一年持有混合(014177) |
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华安景气驱动一年持有混合C(014178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-07-06 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-03 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-07-02 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-07-01 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-30 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-29 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-26 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-06-25 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-06-24 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-23 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-06-22 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-06-18 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-17 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-16 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-06-15 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-12 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-11 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-10 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-09 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-06-08 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-05 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-04 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-03 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-02 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-06-01 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-05-29 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-05-28 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-27 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-26 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-05-25 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-05-22 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-21 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-05-20 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-19 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-18 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-05-15 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-14 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-13 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-05-12 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-05-11 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-08 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-05-07 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-06 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-04-30 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-04-29 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-28 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-04-27 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-24 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-04-23 | 1.4062元 | 1.4062元 |