华安景气驱动一年持有混合C (014178.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4951元 (2026-01-12) 基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2294 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气驱动一年持有混合A |
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华安景气驱动一年持有混合C(014178) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,015.15万 | 86.46% |
| (其中) 股票 | 9,015.15万 | 86.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,391.78万 | 13.35% |
| 3 | 其他资产 | 19.74万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,277.49万 | 31.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,394.30万 | 13.37% |
| 金融业 | 262.03万 | 2.51% |
| 住宿和餐饮业 | 192.07万 | 1.84% |
| 批发和零售业 | 177.78万 | 1.71% |
| 房地产业 | 139.93万 | 1.34% |
| 采矿业 | 127.28万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.13万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.61%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 968.98万 | 9.29% |
| 工业 | 791.58万 | 7.59% |
| 非日常生活消费品 | 557.51万 | 5.35% |
| 房地产 | 462.42万 | 4.43% |
| 原材料 | 372.67万 | 3.57% |
| 医疗保健 | 206.83万 | 1.98% |
| 通信服务 | 40.16万 | 0.39% |
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