华安景气驱动一年持有混合A (014177.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5342元 (2026-01-16) 基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率437.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.67% (2089 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气驱动一年持有混合C |
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华安景气驱动一年持有混合A(014177) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 8,903.27万 | 5,670.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 8,062.22万 | 7,219.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7,957.93万 | 7,659.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 9,432.98万 | 9,304.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.03亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 8,957.01万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 1.13亿元 | -- |