华安景气驱动一年持有混合A (014177.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4309元 (2026-03-13) 基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率437.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (2744 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气驱动一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安景气驱动一年持有混合A(014177) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,399.07万 | 80.99% |
| (其中) 股票 | 7,399.07万 | 80.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,637.58万 | 17.92% |
| 3 | 其他资产 | 99.15万 | 1.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,968.01万 | 32.49% |
| 住宿和餐饮业 | 603.21万 | 6.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 379.11万 | 4.15% |
| 租赁和商务服务业 | 347.04万 | 3.80% |
| 金融业 | 265.71万 | 2.91% |
| 批发和零售业 | 191.25万 | 2.09% |
| 房地产业 | 190.55万 | 2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.46万 | 1.10% |
| 采矿业 | 83.90万 | 0.92% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.85%) |
|---|---|---|
| 工业 | 636.78万 | 6.97% |
| 非日常生活消费品 | 428.21万 | 4.69% |
| 房地产 | 364.72万 | 3.99% |
| 原材料 | 345.33万 | 3.78% |
| 信息技术 | 295.28万 | 3.23% |
| 通信服务 | 199.51万 | 2.18% |
加载中......