华安景气驱动一年持有混合A (014177.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理胡宜斌基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3869元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3608 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气驱动一年持有混合C |
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华安景气驱动一年持有混合A(014177) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,364.59万 | 84.85% |
| (其中) 股票 | 5,364.59万 | 84.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 924.84万 | 14.63% |
| 3 | 其他资产 | 33.20万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.78%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,422.18万 | 22.49% |
| 制造业 | 1,206.60万 | 19.08% |
| 房地产业 | 625.75万 | 9.90% |
| 住宿和餐饮业 | 564.33万 | 8.93% |
| 租赁和商务服务业 | 177.36万 | 2.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129.27万 | 2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103.06万 | 1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 92.51万 | 1.46% |
| 批发和零售业 | 27.77万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.07%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 305.76万 | 4.84% |
| 工业 | 255.32万 | 4.04% |
| 房地产 | 245.29万 | 3.88% |
| 通信服务 | 209.40万 | 3.31% |
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