华安景气驱动一年持有混合A (014177.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理胡宜斌基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3645元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.40% (3682 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气驱动一年持有混合C |
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华安景气驱动一年持有混合A(014177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-06 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-07-03 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-07-02 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-07-01 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-30 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-06-29 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-06-26 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-06-25 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-06-24 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-06-23 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-22 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-18 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-17 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-06-16 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-06-15 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-06-12 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-11 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-10 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-06-09 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-06-08 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-06-05 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-04 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-06-03 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-06-02 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-06-01 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-29 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-28 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-05-27 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-26 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-25 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-05-22 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-21 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-20 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-19 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-05-18 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-05-15 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-14 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-13 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-05-12 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-05-11 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-05-08 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-05-07 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-05-06 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-04-30 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-04-29 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-04-28 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-04-27 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-04-24 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-04-23 | 1.4420元 | 1.4420元 |