华安景气驱动一年持有混合A (014177.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4309元 (2026-03-13) 基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率437.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (2744 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气驱动一年持有混合C |
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华安景气驱动一年持有混合A(014177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-03-12 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-03-11 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-03-10 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-03-09 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-06 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-03-05 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-03-04 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-03 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-03-02 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-02-27 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-02-26 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-02-25 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-02-24 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-02-13 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-02-12 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-02-11 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-02-10 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-02-09 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-02-06 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-02-05 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-02-04 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-02-03 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-02-02 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-01-30 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-01-29 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-01-28 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-01-27 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-01-26 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-01-23 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-01-22 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-01-21 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-01-20 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-01-19 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-01-16 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-01-15 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-01-14 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-01-13 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-01-12 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-01-09 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-01-08 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-01-07 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-01-06 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-01-05 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-12-31 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-12-30 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-12-29 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-12-26 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2025-12-25 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-12-24 | 1.4473元 | 1.4473元 |