华安景气驱动一年持有混合A (014177.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5307元 (2026-01-12) 基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率437.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (2093 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安景气驱动一年持有混合C |
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华安景气驱动一年持有混合A(014177) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 59.52万元 | 1.20% | 9.92万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 132.40万元 | 1.20% | 22.07万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 67.50万元 | 1.20% | 11.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |