华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）C(014169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-24 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-02-11 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-02-10 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-09 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-02-06 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-02-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-02-04 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-02-03 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-02-02 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-30 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-29 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-28 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-01-27 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-26 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-22 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-21 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-20 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-01-19 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-01-16 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-15 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-14 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-13 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-09 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-01-08 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-07 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-06 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-05 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-26 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-23 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-19 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-18 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-12 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-04 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-03 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |