华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）C(014169) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1,747.20万 | 1,483.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,435.61万 | 1,478.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1,394.94万 | 1,478.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1,351.78万 | 1,478.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,197.75万 | 1,478.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1,200.85万 | 1,478.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,238.40万 | 1,478.16万元 | -- |