华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）C(014169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-07 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-07-06 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-07-03 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-07-02 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-07-01 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-30 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-06-29 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-06-26 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-06-25 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-06-24 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-06-23 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-22 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-06-16 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-06-15 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-06-12 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-11 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-10 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-09 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-06-08 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-05 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-06-04 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-06-03 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-06-02 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-01 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-29 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-05-28 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-05-27 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-26 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-25 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-05-22 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-21 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-05-20 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-19 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-18 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-15 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-14 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-13 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-12 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-05-11 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-08 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-05-07 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-06 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-28 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-27 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-04-23 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-22 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-21 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-20 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-16 | 1.2448元 | 1.2448元 |