华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）C(014169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-20 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-01-19 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-01-16 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-15 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-14 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-13 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-09 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-01-08 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-07 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-01-06 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-05 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-26 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-23 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-19 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-18 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-17 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-12 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-04 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-03 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-01 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-11-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-25 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-19 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-18 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-11-17 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-14 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-11-11 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-11-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-07 | 1.1555元 | 1.1555元 |