华安沪深300增强策略ETF发起式联接A (014165.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1650元 (2026-01-26) 基金经理许之彦张序成立以来分红再投入年化收益率16.59% (1797 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C目标基金: 华安沪深300增强策略ETF |
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华安沪深300增强策略ETF发起式联接A(014165) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-01-23 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-22 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-21 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-20 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-01-19 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-01-16 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-14 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-12 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-09 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-08 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-06 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-05 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-31 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-30 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-29 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-26 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-25 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-24 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-23 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-18 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-17 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-12 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-11 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-10 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-09 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-08 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-05 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-04 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-03 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-02 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-01 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-28 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-11-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-11-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-21 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-11-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-19 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-11-17 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-14 | 1.1612元 | 1.1612元 |