华安沪深300增强策略ETF发起式联接A (014165.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申	基金经理许之彦张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模1,332.52万元 (2025-12-31) 基金净值1.1551元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.60% (1765 / 5786)
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华安沪深300增强策略ETF发起式联接A(014165) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华安沪深300增强策略ETF发起式联接A.(014165) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安沪深300增强策略ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.16元	1,332.52万	1,152.70万元	--
2025-09-30	1.16元	1,329.11万	1,145.39万元	--
2025-06-17	--	--	1,100.04万元	--