华安沪深300增强策略ETF发起式联接A (014165.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2077元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.72% (1324 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C目标基金: 华安沪深300增强策略ETF(561000) |
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华安沪深300增强策略ETF发起式联接A(014165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-08 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-06 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-03 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-02 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-01 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-30 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-29 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-26 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-25 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-24 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-23 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-22 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-18 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-17 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-16 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-11 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-10 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-09 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-05 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-03 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-02 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-01 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-29 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-28 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-27 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-26 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-22 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-21 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-20 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-05-19 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-18 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-15 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-14 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-13 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-12 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-11 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-08 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-07 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-06 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-30 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-29 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-28 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |