华安沪深300增强策略ETF发起式联接A (014165.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1587元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.37% (1542 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C目标基金: 华安沪深300增强策略ETF |
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华安沪深300增强策略ETF发起式联接A(014165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-24 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-21 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-20 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-19 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-18 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-17 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-08-14 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-13 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-12 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-11 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-08-10 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-08-07 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-06 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-05 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-04 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-31 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-30 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-29 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-28 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-27 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-07-24 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-23 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-22 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-21 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-20 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-17 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-16 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-15 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-14 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-13 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-10 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-09 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-08 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-06 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-03 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-02 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-01 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-30 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-29 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-26 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-25 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-24 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-23 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-22 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-06-18 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-17 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-16 | 1.1833元 | 1.1833元 |