华安沪深300增强策略ETF发起式联接A (014165.jj ) 沪深300 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理许之彦张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1323元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% (1896 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C目标基金: 华安沪深300增强策略ETF |
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华安沪深300增强策略ETF发起式联接A(014165) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,339.43万 | 93.69% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 84.40万 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 5.75万 | 0.40% |
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