天弘华证沪深港长期竞争力指数A (014153.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9891元 (2026-03-13) 基金经理杨恋令尤聪管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-14) 持仓换手率119.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (4810 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
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天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2,846.47万 | 2,716.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 3,361.17万 | 2,948.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 5,159.08万 | 5,551.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 5,168.28万 | 5,476.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 5,566.63万 | 6,229.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 6,265.75万 | 6,790.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 5,323.01万 | 6,872.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,496.57万 | 7,201.07万元 | -- |