天弘华证沪深港长期竞争力指数A (014153.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9891元 (2026-03-13) 基金经理杨恋令尤聪管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-14) 持仓换手率119.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (4818 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
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天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 21.00万元 | 0.50% | 2.10万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 45.98万元 | 0.50% | 4.60万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 22.69万元 | 0.50% | 2.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-05-15 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-05-14 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |