天弘华证沪深港长期竞争力指数A (014153.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9957元 (2026-03-10) 基金经理杨恋令尤聪管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-14) 持仓换手率119.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (4859 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
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天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,611.10万 | 93.24% |
| (其中) 股票 | 4,611.10万 | 93.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 279.88万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 54.31万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,975.12万 | 39.94% |
| 金融业 | 264.31万 | 5.34% |
| 采矿业 | 208.84万 | 4.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.39万 | 2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.81万 | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.42万 | 1.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.45%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 726.73万 | 14.70% |
| 电信服务 | 501.51万 | 10.14% |
| 信息技术 | 306.21万 | 6.19% |
| 金融 | 154.62万 | 3.13% |
| 医疗保健 | 69.84万 | 1.41% |
| 基础材料 | 36.83万 | 0.74% |
| 工业 | 28.42万 | 0.57% |
| 日常消费品 | 28.06万 | 0.57% |
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