天弘华证沪深港长期竞争力指数A (014153.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9660元 (2026-03-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-14) 持仓换手率119.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (4836 / 6002) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
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天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,690.36万 | 77.91% |
| (其中) 股票 | 1,690.36万 | 77.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.21万 | 4.62% |
| (其中) 债券 | 100.21万 | 4.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 225.46万 | 10.39% |
| 4 | 其他资产 | 153.67万 | 7.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,267.24万 | 58.41% |
| 金融业 | 132.61万 | 6.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.50万 | 3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.82万 | 3.31% |
| 采矿业 | 44.11万 | 2.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.47%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 10.11万 | 0.47% |
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