天弘华证沪深港长期竞争力指数A (014153.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9660元 (2026-03-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-14) 持仓换手率119.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (4884 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘华证沪深港长期竞争力指数C |
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天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-23 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-20 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-19 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-17 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-13 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-12 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-10 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-09 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-06 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-05 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-04 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-03 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-02-11 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-05 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-02 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-30 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-26 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-19 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-14 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |