景顺长城安鼎一年持有混合C(014149) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 1,888.07万 | 1,417.37万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 2,140.56万 | 1,612.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 2,122.46万 | 1,624.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2,219.06万 | 1,686.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2,048.08万 | 1,754.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2,051.32万 | 1,790.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2,089.74万 | 1,826.86万元 | -- |