景顺长城安鼎一年持有混合C (014149.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3551元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3734 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鼎一年持有混合A |
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景顺长城安鼎一年持有混合C(014149) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 2,122.46万 | 1,624.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2,219.06万 | 1,686.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2,048.08万 | 1,754.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2,051.32万 | 1,790.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2,089.74万 | 1,826.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,506.70万 | 2,309.89万元 | -- |