景顺长城安鼎一年持有混合C (014149.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3565元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3815 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鼎一年持有混合A |
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景顺长城安鼎一年持有混合C(014149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |