景顺长城安鼎一年持有混合C(014149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 25.18万元 | 0.80% | 4.72万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 25.18万元 | 0.80% | 4.72万元 | 0.15% |
| 2026-05-23 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-05-23 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-04-02 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-04-02 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 53.70万元 | 0.80% | 10.07万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 53.70万元 | 0.80% | 10.07万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 26.83万元 | 0.80% | 5.03万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 26.83万元 | 0.80% | 5.03万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 73.78万元 | 0.80% | 13.83万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 73.78万元 | 0.80% | 13.83万元 | 0.15% |