景顺长城安鼎一年持有混合C(014149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-27 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-08-26 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-08-25 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-08-24 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-08-21 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-08-20 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-08-19 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-08-18 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-17 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-14 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-08-13 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-08-12 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-08-11 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-08-10 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-08-07 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-08-06 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-08-05 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-08-04 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-08-03 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-07-31 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-07-30 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-07-29 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-07-28 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-27 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-24 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-23 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-22 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-07-21 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-20 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-17 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-16 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-07-15 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-07-14 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-07-13 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-10 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-09 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-08 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-07-07 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-07-06 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-07-03 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-07-02 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-07-01 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-30 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-29 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-06-26 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-06-25 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-06-24 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-23 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-22 | 1.3409元 | 1.3409元 |