景顺长城安鼎一年持有混合C (014149.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3420元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (4145 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鼎一年持有混合(014148) |
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景顺长城安鼎一年持有混合C(014149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-16 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-06-15 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-12 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-11 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-06-10 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-09 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-08 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-05 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-04 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-03 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-02 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-01 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-29 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-28 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-27 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-05-26 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-25 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-05-22 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-21 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-20 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-19 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-05-18 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-15 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-05-14 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-13 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-12 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-11 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-08 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-07 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-05-06 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-30 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-29 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-04-28 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-27 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-24 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-04-23 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-21 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-04-20 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-17 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-16 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-15 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-14 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-04-13 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-10 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-09 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-04-08 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-04-07 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-04-03 | 1.3253元 | 1.3253元 |