景顺长城安鼎一年持有混合C (014149.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3552元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3742 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安鼎一年持有混合A |
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景顺长城安鼎一年持有混合C(014149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-21 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-04-20 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-17 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-16 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-04-15 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-14 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-04-13 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-10 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-09 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-04-08 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-04-07 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-04-03 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-04-02 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-04-01 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-31 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-03-30 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-27 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-26 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-25 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-03-24 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-23 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-20 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-03-19 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-03-18 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-03-17 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-03-16 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-03-13 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-03-12 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-03-11 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-03-10 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-03-09 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-03-06 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-03-05 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-03-04 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-03-03 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-03-02 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-02-27 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-02-26 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-02-25 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-02-24 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-02-13 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-02-12 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-02-11 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-02-10 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-02-09 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-02-06 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-02-05 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-02-04 | 1.3404元 | 1.3404元 |