景顺长城港股通数字经济主题混合A (014146.jj 已退市) 景顺长城基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-04-19 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23退市时间2024-04-19成立以来分红再投入年化收益率 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城港股通数字经济主题混合A(014146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-04-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-04-18 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-04-17 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-04-16 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-04-15 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-04-12 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-04-11 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-04-10 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-04-09 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-04-08 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-04-03 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-04-02 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-04-01 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-03-29 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-03-28 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-03-27 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-03-26 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-03-25 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-03-22 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-03-21 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-03-20 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-03-19 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-03-18 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-03-15 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-03-14 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-03-13 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-03-12 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-03-11 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-03-08 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-03-07 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-03-06 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-03-05 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-03-04 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-03-01 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-02-29 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-02-28 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-02-27 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-02-26 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-02-23 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-02-22 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-02-21 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-02-20 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-02-19 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-02-08 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-02-07 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-02-06 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-02-05 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-02-02 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-02-01 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-01-31 | 0.7050元 | 0.7050元 |