景顺长城港股通数字经济主题混合A (014146.jj 已退市) 景顺长城基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-04-19 | 基金类型混合型成立日期2022-08-23退市时间2024-04-19成立以来分红再投入年化收益率 |
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景顺长城港股通数字经济主题混合A(014146) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,277.87万 | 86.82% |
| (其中) 股票 | 3,277.87万 | 86.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 496.74万 | 13.16% |
| 3 | 其他资产 | 8,681.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 355.95万 | 9.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.24万 | 2.26% |
| 采矿业 | 1,664.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.13%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 981.43万 | 25.99% |
| 非周期性消费品 | 412.19万 | 10.92% |
| 周期性消费品 | 407.59万 | 10.80% |
| 工业 | 381.79万 | 10.11% |
| 原材料 | 321.84万 | 8.52% |
| 信息科技 | 223.66万 | 5.92% |
| 能源 | 97.67万 | 2.59% |
| 金融 | 10.33万 | 0.27% |
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