长信先进装备三个月持有混合C (014145.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9445元 (2026-02-13) 基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (7919 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先进装备三个月持有混合A |
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长信先进装备三个月持有混合C(014145) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.91元 | 6,182.83万 | 6,813.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 6,845.60万 | 7,457.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 6,860.03万 | 9,384.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 7,046.18万 | 9,950.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 7,278.69万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 8,099.62万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 8,242.92万 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,525.61万 | 1.38亿元 | -- |