长信先进装备三个月持有混合C(014145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-10-14 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-10-13 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-10-12 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-10-09 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-10-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-09-30 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-09-28 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-09-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-09-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-09-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-09-21 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-09-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-09-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-09-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-09-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-09-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-10 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-09-09 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-09-08 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-09-07 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-09-02 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-09-01 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-31 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-28 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-27 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-19 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-18 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-17 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-14 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-08-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-07 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-03 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-31 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-30 | 0.9837元 | 0.9837元 |