长信先进装备三个月持有混合C (014145.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型混合型成立日期2021-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2179元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (5308 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先进装备三个月持有混合(014144) |
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长信先进装备三个月持有混合C(014145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-21 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-20 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-19 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-15 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-14 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-13 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-11 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-08 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-07 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-06 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-30 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-29 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-27 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-14 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-10 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-09 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-08 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-04-07 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-04-03 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-04-02 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-01 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-03-31 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-03-30 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-03-27 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-26 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-25 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-24 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-03-23 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-20 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-19 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-03-18 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-03-17 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-16 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-13 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-03-12 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-11 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-10 | 0.9446元 | 0.9446元 |