长信先进装备三个月持有混合C (014145.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9109元 (2025-12-30) 基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (7784 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先进装备三个月持有混合A |
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长信先进装备三个月持有混合C(014145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-29 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-26 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-12-25 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-12-24 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-12-23 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2025-12-22 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2025-12-19 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-18 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-12-17 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-12-16 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2025-12-15 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2025-12-12 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-12-11 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2025-12-10 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-12-09 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-12-08 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-12-05 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2025-12-04 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2025-12-03 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2025-12-02 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-12-01 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-11-28 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2025-11-27 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2025-11-26 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2025-11-25 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2025-11-24 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-11-21 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2025-11-20 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2025-11-19 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2025-11-18 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-11-17 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2025-11-14 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2025-11-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2025-11-12 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2025-11-11 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2025-11-10 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-11-07 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2025-11-06 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-11-05 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2025-11-04 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-11-03 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-10-31 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-10-30 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-10-29 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-10-28 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-10-27 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-10-24 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-10-23 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2025-10-22 | 0.8903元 | 0.8903元 |