长信先进装备三个月持有混合C (014145.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9445元 (2026-02-13) 基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (7923 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信先进装备三个月持有混合A |
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长信先进装备三个月持有混合C(014145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-02-12 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-02-11 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-02-10 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-02-09 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-02-06 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-02-05 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-02-04 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-02-03 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-02-02 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-01-30 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-01-29 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-01-28 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-01-27 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-01-26 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-01-23 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-01-22 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-01-21 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-01-20 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-01-19 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-01-16 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-01-15 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-01-14 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-01-13 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-01-12 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-01-09 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-01-08 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-01-07 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-01-06 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-01-05 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-12-31 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-12-30 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-29 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-26 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-12-25 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-12-24 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-12-23 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2025-12-22 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2025-12-19 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-18 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-12-17 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-12-16 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2025-12-15 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2025-12-12 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-12-11 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2025-12-10 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-12-09 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-12-08 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-12-05 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2025-12-04 | 0.8537元 | 0.8537元 |