易方达高质量增长量化精选股票C (014140.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杜才鸣基金类型股票型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0344元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (4425 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高质量增长量化精选股票(014139) |
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易方达高质量增长量化精选股票C(014140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-07 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-02 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-01 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-29 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-25 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-24 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-15 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-04 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-01 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-14 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |