易方达高质量增长量化精选股票C (014140.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9729元 (2026-03-04) 基金经理杜才鸣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (4802 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高质量增长量化精选股票A |
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易方达高质量增长量化精选股票C(014140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-26 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-02-13 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-02-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-02-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-06 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-02-05 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-02-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-02-03 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-02-02 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-01-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-28 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-27 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-01-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-21 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-16 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-07 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-31 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-30 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-12-29 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-26 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-24 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-23 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-22 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-19 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-18 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-12-17 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-12-16 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-12-15 | 0.9661元 | 0.9661元 |