易方达高质量增长量化精选股票C (014140.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杜才鸣基金类型股票型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0720元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (4510 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高质量增长量化精选股票(014139) |
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易方达高质量增长量化精选股票C(014140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-22 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-14 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-06 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-22 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-21 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-20 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-16 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-13 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-10 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-09 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-08 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-07 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-03 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-04-02 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-04-01 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-31 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-30 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-03-27 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-03-26 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-25 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-24 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-03-23 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-03-20 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-19 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-03-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-17 | 0.9677元 | 0.9677元 |