易方达高质量增长量化精选股票C (014140.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0056元 (2026-02-27) 基金经理杜才鸣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (4912 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高质量增长量化精选股票A |
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易方达高质量增长量化精选股票C(014140) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 6,301.03万 | 6,445.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 8,431.90万 | 8,212.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 7,181.51万 | 8,943.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 1.02亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 4,930.26万 | 6,450.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 6,727.28万 | 8,183.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 5,495.34万 | 8,333.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 1.54亿元 | -- |