易方达高质量增长量化精选股票C (014140.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0056元 (2026-02-27) 基金经理杜才鸣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (4912 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高质量增长量化精选股票A |
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易方达高质量增长量化精选股票C(014140) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 85.81% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 85.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,299.76万 | 9.08% |
| 3 | 其他资产 | 732.58万 | 5.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,580.11万 | 38.97% |
| 金融业 | 1,359.10万 | 9.49% |
| 采矿业 | 721.25万 | 5.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 382.86万 | 2.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334.01万 | 2.33% |
| 租赁和商务服务业 | 118.67万 | 0.83% |
| 建筑业 | 91.15万 | 0.64% |
| 房地产业 | 72.07万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 66.60万 | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.28万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.43%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 697.93万 | 4.87% |
| 工业 | 676.45万 | 4.72% |
| 金融 | 541.63万 | 3.78% |
| 非必需消费品 | 506.89万 | 3.54% |
| 房地产 | 397.95万 | 2.78% |
| 保健 | 295.33万 | 2.06% |
| 必需消费品 | 227.61万 | 1.59% |
| 信息技术 | 153.98万 | 1.08% |
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