中欧金安量化混合C (014136.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径宋婷基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3895元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3445 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧金安量化混合(014135) |
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中欧金安量化混合C(014136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-07-13 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-07-10 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-09 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-07-08 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-07-07 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-07-06 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-07-03 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-07-02 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-07-01 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-06-30 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-29 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-06-26 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-25 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-24 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-06-23 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-22 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-06-18 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-17 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-06-16 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-06-15 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-12 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-06-11 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-10 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-06-09 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-08 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-05 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-06-04 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-06-03 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-02 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-06-01 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-05-29 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-28 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-05-27 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-05-26 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-25 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-22 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-05-21 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-20 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-19 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-18 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-05-15 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-14 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-05-13 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-05-12 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-11 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-05-08 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-07 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-06 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-04-30 | 1.4556元 | 1.4556元 |