中欧金安量化混合C(014136) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1.62亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1.34亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,828.07万 | 4,649.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 5,500.32万 | 5,705.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 5,204.85万 | 5,663.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 6,124.24万 | 6,961.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 6,231.87万 | 7,903.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,282.94万 | 7,576.19万元 | -- |