中欧金安量化混合C (014136.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径宋婷基金类型混合型成立日期2022-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4901元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (3002 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧金安量化混合(014135) |
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中欧金安量化混合C(014136) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 5.22亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1.62亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1.34亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,828.07万 | 4,649.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 5,500.32万 | 5,705.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 5,204.85万 | 5,663.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 6,124.24万 | 6,961.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 6,231.87万 | 7,903.45万元 | -- |