中欧金安量化混合C(014136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-04-29 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-04-28 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-27 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-24 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-23 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-22 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-04-21 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-04-20 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-17 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-16 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-15 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-14 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-04-13 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-10 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-09 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-04-08 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-04-07 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-04-03 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-04-02 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-04-01 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-31 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-30 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-03-27 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-03-26 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-03-25 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-03-24 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-03-23 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-20 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-03-19 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-03-18 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-03-17 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-03-16 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-13 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-12 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-03-11 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-03-10 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-09 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-06 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-03-05 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-04 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-03-03 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-03-02 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-02-27 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-02-26 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-02-25 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-02-24 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-02-13 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-02-12 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-02-11 | 1.4384元 | 1.4384元 |