中欧金安量化混合C(014136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-12 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-03-11 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-03-10 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-09 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-03-06 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-03-05 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-04 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-03-03 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-03-02 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-02-27 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-02-26 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-02-25 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-02-24 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-02-13 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-02-12 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-02-11 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-02-10 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-02-09 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-02-06 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-02-05 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-02-04 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-02-03 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-02-02 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-01-30 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-01-29 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-01-28 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-01-27 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-01-26 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-01-23 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-01-22 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-01-21 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-01-20 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-01-19 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-01-16 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-01-15 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-01-14 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-01-13 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-01-12 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-01-09 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-01-08 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-01-07 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-01-06 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-01-05 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-31 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-12-30 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2025-12-29 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-12-26 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-12-25 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2025-12-24 | 1.2866元 | 1.2866元 |