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净值&收盘价
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概况
公告
中欧金安量化混合C
(014136.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
曲径
宋婷
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-20
总资产规模
5.22亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4990
元
(
2026-06-25
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.57%
(3076 / 9264)
相关基金:
主从基金:
中欧金安量化混合(014135)
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中欧金安量化混合C(014136) - 历史资产组合