华夏中证1000指数增强A (014125.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2852元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率466.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (3290 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000指数增强C |
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华夏中证1000指数增强A(014125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-07-22 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-07-21 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-07-20 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-17 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-07-16 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-07-15 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-07-14 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-07-13 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-10 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-07-09 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-07-08 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-07-07 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-06 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-07-03 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-07-02 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-07-01 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-30 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-06-29 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-26 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-06-25 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-06-24 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-06-23 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-06-22 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-06-18 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-06-17 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-06-16 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-06-15 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-12 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-06-11 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-10 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-06-09 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-08 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-05 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-04 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-06-03 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-02 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-06-01 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-29 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-28 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-05-27 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-26 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-25 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-05-22 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-21 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-20 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-19 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-18 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-05-15 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-14 | 1.4301元 | 1.4301元 |