华夏中证1000指数增强A (014125.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2197元 (2025-12-19) 基金经理袁英杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率438.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3346 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000指数增强C |
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华夏中证1000指数增强A(014125) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1.09亿 | 8,923.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.03亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.08亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 4.26亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 2.49亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.37亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.35亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 2.51亿 | 2.89亿元 | -- |