华夏中证1000指数增强A (014125.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3788元 (2026-02-10) 基金经理袁英杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率438.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (3095 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000指数增强C |
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华夏中证1000指数增强A(014125) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.68亿 | 85.57% |
| (其中) 股票 | 2.68亿 | 85.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,237.77万 | 13.51% |
| 3 | 其他资产 | 288.70万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.97亿 | 62.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,709.49万 | 8.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,008.03万 | 3.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 599.71万 | 1.91% |
| 金融业 | 591.66万 | 1.89% |
| 房地产业 | 448.36万 | 1.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 412.06万 | 1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 404.88万 | 1.29% |
| 采矿业 | 220.38万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 206.50万 | 0.66% |
| 租赁和商务服务业 | 201.50万 | 0.64% |
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