华夏中证1000指数增强A (014125.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3077元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率341.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (2859 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000指数增强C |
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华夏中证1000指数增强A(014125) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.92亿 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 2.92亿 | 91.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,548.75万 | 8.00% |
| 3 | 其他资产 | 103.19万 | 0.32% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.09亿 | 65.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,249.54万 | 10.21% |
| 金融业 | 992.02万 | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 908.30万 | 2.85% |
| 采矿业 | 812.52万 | 2.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 675.27万 | 2.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 368.02万 | 1.16% |
| 房地产业 | 199.57万 | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 192.09万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 187.96万 | 0.59% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 731.57万 | 2.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.02万 | 0.05% |
| 采矿业 | 2.95万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,342.00 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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