华夏中证1000指数增强A (014125.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3820元 (2026-02-11) 基金经理袁英杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率438.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (3094 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000指数增强C |
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华夏中证1000指数增强A(014125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-02-10 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-02-09 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-02-06 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-02-05 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-02-04 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-02-03 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-02-02 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-01-30 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-01-29 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-01-28 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-27 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-01-26 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-01-23 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-01-22 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-01-21 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-20 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-01-19 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-01-16 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-01-15 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-01-14 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-01-13 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-01-12 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-01-09 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-01-08 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-01-07 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-01-06 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-01-05 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-12-31 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-30 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-29 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-12-26 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-25 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-12-24 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-23 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-12-22 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-19 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-18 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-17 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-15 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-12-12 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-11 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-08 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-05 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-04 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-02 | 1.1882元 | 1.1882元 |