华夏中证1000指数增强A (014125.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3077元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率341.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (2859 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000指数增强C |
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华夏中证1000指数增强A(014125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-10-08 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-09-30 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-09-29 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-09-28 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-09-24 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-09-23 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-09-22 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-09-21 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-09-18 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-09-17 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-09-16 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-09-15 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-09-14 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-09-11 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-09-10 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-09-09 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-09-08 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-09-07 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-09-04 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-09-03 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-09-02 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-09-01 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-08-31 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-08-28 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-08-27 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-08-26 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-08-25 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-08-24 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-08-21 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-08-20 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-08-19 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-08-18 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-08-17 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-08-14 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-08-13 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-12 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-08-11 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-08-10 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-08-07 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-08-06 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-08-05 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-08-04 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-08-03 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-31 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-07-30 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-29 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-28 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-27 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-24 | 1.2502元 | 1.2502元 |