华夏中证1000指数增强A (014125.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2160元 (2025-12-12) 基金经理袁英杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率438.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (3390 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000指数增强C |
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华夏中证1000指数增强A(014125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-11 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-08 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-05 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-04 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-02 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-01 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-11-28 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-11-27 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-11-26 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-11-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-11-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-20 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-11-19 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-11-18 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-17 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-11-14 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-11-13 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-11-12 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-11-11 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-11-10 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-11-07 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-11-06 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-11-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-04 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-11-03 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-10-31 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-10-30 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-10-29 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-10-28 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-10-27 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-10-24 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-10-23 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-10-22 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-10-21 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-10-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-10-17 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-10-16 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-10-15 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-10-14 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-10-13 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-10-10 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-10-09 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-09-30 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-09-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-09-26 | 1.1960元 | 1.1960元 |