华夏中证1000指数增强A (014125.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5055元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率466.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2769 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000指数增强C |
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华夏中证1000指数增强A(014125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-06-17 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-06-16 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-06-15 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-12 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-06-11 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-10 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-06-09 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-08 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-05 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-04 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-06-03 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-02 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-06-01 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-29 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-28 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-05-27 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-26 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-05-25 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-05-22 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-21 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-20 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-19 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-18 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-05-15 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-14 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-13 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-05-12 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-11 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-08 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-05-07 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-06 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-04-30 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-29 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-28 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-27 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-24 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-04-23 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-04-22 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-21 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-20 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-04-17 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-04-16 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-04-15 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-14 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-04-13 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-10 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-04-09 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-08 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-07 | 1.2785元 | 1.2785元 |