华夏中证1000指数增强A (014125.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3597元 (2026-04-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率466.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (3084 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000指数增强C |
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华夏中证1000指数增强A(014125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-04-13 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-10 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-04-09 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-04-08 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-07 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-03 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-02 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-01 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-03-31 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-30 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-27 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-03-26 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-03-25 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-24 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-23 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-03-20 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-03-19 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-18 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-17 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-03-16 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-03-13 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-12 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-03-11 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-03-10 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-09 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-03-06 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-03-05 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-03-04 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-03-03 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-03-02 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-02-27 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-02-26 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-02-25 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-02-24 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-02-13 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-02-12 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-02-11 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-02-10 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-02-09 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-02-06 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-02-05 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-02-04 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-02-03 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-02-02 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-01-30 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-01-29 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-01-28 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-01-27 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-01-26 | 1.3843元 | 1.3843元 |