广发沪港深医药混合C (014115.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0351元 (2026-02-11) 基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (7261 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深医药混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发沪港深医药混合C(014115) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 4.37亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 5.44亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.02亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 1.10亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 1.04亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1.29亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.16亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 1.95亿元 | -- |