广发沪港深医药混合C(014115) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 5.52亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6.39亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 4.37亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 5.44亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.02亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 1.10亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 1.04亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1.29亿 | 1.85亿元 | -- |