广发沪港深医药混合C (014115.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0034元 (2025-12-17) 基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (6850 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深医药混合A |
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广发沪港深医药混合C(014115) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.95亿 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 6.95亿 | 92.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,656.23万 | 7.51% |
| 3 | 其他资产 | 150.28万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.04亿 | 40.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,136.20万 | 12.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.19万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.82%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3.00亿 | 39.82% |
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