广发沪港深医药混合C(014115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 445.21万元 | -- | 74.20万元 | -- |
| 2026-06-30 | 445.21万元 | -- | 74.20万元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 187.64万元 | -- | 31.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 187.64万元 | -- | 31.27万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 365.75万元 | 1.20% | 60.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 365.75万元 | 1.20% | 60.96万元 | 0.20% |