广发沪港深医药混合C (014115.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1148元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6178 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深医药混合A |
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广发沪港深医药混合C(014115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-20 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-17 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-16 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-15 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-14 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-09 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-01 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-31 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-25 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-23 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-03-20 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-17 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-06 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-05 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-04 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-02-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-10 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-02-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-05 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-02 | 0.9786元 | 0.9786元 |