广发沪港深医药混合C (014115.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0090元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7365 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深医药混合(014114) |
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广发沪港深医药混合C(014115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-01 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-30 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-29 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-26 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-25 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-24 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-23 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-22 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-06-18 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-17 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-06-16 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-15 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-12 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-06-11 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-06-10 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-09 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-08 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-05 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-04 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-03 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-02 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-01 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-06 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-29 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-22 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-20 | 1.1202元 | 1.1202元 |