广发沪港深医药混合C(014115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-09-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-09-14 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-09-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-09-09 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-09-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-09-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-09-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-09-02 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-09-01 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-31 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-28 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-21 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-19 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-14 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-12 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-11 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-10 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-03 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-31 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-30 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-29 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-28 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-27 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-24 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-20 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-17 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-09 | 0.9894元 | 0.9894元 |