博时品质生活混合C(014108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-01-22 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-01-21 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-01-20 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-01-19 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-01-16 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-01-15 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-01-14 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-01-13 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-01-12 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-01-09 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-01-08 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-01-07 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2026-01-06 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-01-05 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2025-12-31 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2025-12-30 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2025-12-29 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2025-12-26 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2025-12-25 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2025-12-24 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2025-12-23 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2025-12-22 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2025-12-19 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2025-12-18 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2025-12-17 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2025-12-16 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2025-12-15 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2025-12-12 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2025-12-11 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2025-12-10 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2025-12-09 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2025-12-08 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2025-12-05 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2025-12-04 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2025-12-03 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2025-12-02 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2025-12-01 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2025-11-28 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2025-11-27 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2025-11-26 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2025-11-25 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2025-11-24 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2025-11-21 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2025-11-20 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2025-11-19 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2025-11-18 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2025-11-17 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2025-11-14 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2025-11-13 | 0.7582元 | 0.7582元 |