博时品质生活混合C (014108.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理姚爽基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6095元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.31% (8960 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时品质生活混合(014107) |
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博时品质生活混合C(014108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-07-09 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-07-08 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2026-07-07 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-07-06 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-07-03 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-07-02 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-07-01 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-06-30 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-06-29 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-06-26 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-06-25 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-06-24 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-06-23 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-06-22 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-06-18 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-06-17 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-06-16 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-06-15 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-06-12 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-06-11 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-06-10 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-06-09 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-06-08 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2026-06-05 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-06-04 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2026-06-03 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-06-02 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-06-01 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-05-29 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-05-28 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-05-27 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-05-26 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-05-25 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-05-22 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-05-21 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-05-20 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-05-19 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-05-18 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-05-15 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-05-14 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-05-13 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-05-12 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-05-11 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-05-08 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-05-07 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-05-06 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-04-30 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-04-29 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-04-28 | 0.6606元 | 0.6606元 |