博时品质生活混合C(014108) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.78元 | 696.81万 | 889.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 636.07万 | 992.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 667.78万 | 1,057.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 701.08万 | 1,103.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 757.15万 | 1,137.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 712.68万 | 1,151.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 744.58万 | 1,163.96万元 | -- |