博时品质生活混合C (014108.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理姚爽基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6125元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.42% (8935 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时品质生活混合(014107) |
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博时品质生活混合C(014108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-06-04 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2026-06-03 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-06-02 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-06-01 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-05-29 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-05-28 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-05-27 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-05-26 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-05-25 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-05-22 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-05-21 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-05-20 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-05-19 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-05-18 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-05-15 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2026-05-14 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2026-05-13 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-05-12 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-05-11 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-05-08 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-05-07 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-05-06 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-04-30 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-04-29 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-04-28 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-04-27 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-04-24 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-04-23 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-04-22 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-04-21 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-04-20 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-04-17 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-04-16 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-04-15 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-04-14 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-04-13 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-04-10 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-04-09 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-04-08 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-04-07 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-04-03 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-04-02 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-04-01 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-03-31 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-03-30 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-03-27 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-03-26 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-03-25 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-03-24 | 0.6544元 | 0.6544元 |