博时品质生活混合C(014108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-04-08 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2026-04-07 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-04-03 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-04-02 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-04-01 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-03-31 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-03-30 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-03-27 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-03-26 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-03-25 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-03-24 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-03-23 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-03-20 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-03-19 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-03-18 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-03-17 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2026-03-16 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-03-13 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-03-12 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-03-11 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-03-10 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-03-09 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-03-06 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-03-05 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-03-04 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-03-03 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-03-02 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-02-27 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-02-26 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-02-25 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-02-24 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-02-13 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-02-12 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-02-11 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-02-10 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-02-09 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-02-06 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-02-05 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-02-04 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-02-03 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-02-02 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-01-30 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-01-29 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-01-28 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-01-27 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-01-26 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-01-23 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-01-22 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-01-21 | 0.7371元 | 0.7371元 |