长城信利一年定开债券发起式(014105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0543元 | 1.1288元 |
| 2026-07-02 | 1.0542元 | 1.1287元 |
| 2026-07-01 | 1.0542元 | 1.1287元 |
| 2026-06-30 | 1.0548元 | 1.1293元 |
| 2026-06-29 | 1.0550元 | 1.1295元 |
| 2026-06-26 | 1.0546元 | 1.1291元 |
| 2026-06-25 | 1.0544元 | 1.1289元 |
| 2026-06-24 | 1.0541元 | 1.1286元 |
| 2026-06-23 | 1.0539元 | 1.1284元 |
| 2026-06-22 | 1.0542元 | 1.1287元 |
| 2026-06-18 | 1.0541元 | 1.1286元 |
| 2026-06-17 | 1.0538元 | 1.1283元 |
| 2026-06-16 | 1.0534元 | 1.1279元 |
| 2026-06-15 | 1.0530元 | 1.1275元 |
| 2026-06-12 | 1.0528元 | 1.1273元 |
| 2026-06-11 | 1.0529元 | 1.1274元 |
| 2026-06-10 | 1.0536元 | 1.1281元 |
| 2026-06-09 | 1.0539元 | 1.1284元 |
| 2026-06-08 | 1.0543元 | 1.1288元 |
| 2026-06-05 | 1.0545元 | 1.1290元 |
| 2026-06-04 | 1.0546元 | 1.1291元 |
| 2026-06-03 | 1.0544元 | 1.1289元 |
| 2026-06-02 | 1.0544元 | 1.1289元 |
| 2026-06-01 | 1.0542元 | 1.1287元 |
| 2026-05-29 | 1.0539元 | 1.1284元 |
| 2026-05-28 | 1.0537元 | 1.1282元 |
| 2026-05-27 | 1.0534元 | 1.1279元 |
| 2026-05-26 | 1.0530元 | 1.1275元 |
| 2026-05-25 | 1.0527元 | 1.1272元 |
| 2026-05-22 | 1.0524元 | 1.1269元 |
| 2026-05-21 | 1.0524元 | 1.1269元 |
| 2026-05-20 | 1.0523元 | 1.1268元 |
| 2026-05-19 | 1.0521元 | 1.1266元 |
| 2026-05-18 | 1.0518元 | 1.1263元 |
| 2026-05-15 | 1.0515元 | 1.1260元 |
| 2026-05-14 | 1.0513元 | 1.1258元 |
| 2026-05-13 | 1.0512元 | 1.1257元 |
| 2026-05-12 | 1.0508元 | 1.1253元 |
| 2026-05-11 | 1.0505元 | 1.1250元 |
| 2026-05-08 | 1.0504元 | 1.1249元 |
| 2026-05-07 | 1.0502元 | 1.1247元 |
| 2026-05-06 | 1.0501元 | 1.1246元 |
| 2026-04-30 | 1.0502元 | 1.1247元 |
| 2026-04-29 | 1.0501元 | 1.1246元 |
| 2026-04-28 | 1.0499元 | 1.1244元 |
| 2026-04-27 | 1.0497元 | 1.1242元 |
| 2026-04-24 | 1.0498元 | 1.1243元 |
| 2026-04-23 | 1.0499元 | 1.1244元 |
| 2026-04-22 | 1.0500元 | 1.1245元 |
| 2026-04-21 | 1.0498元 | 1.1243元 |