长城信利一年定开债券发起式(014105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0583元 | 1.1328元 |
| 2026-08-31 | 1.0581元 | 1.1326元 |
| 2026-08-28 | 1.0579元 | 1.1324元 |
| 2026-08-27 | 1.0579元 | 1.1324元 |
| 2026-08-26 | 1.0582元 | 1.1327元 |
| 2026-08-25 | 1.0583元 | 1.1328元 |
| 2026-08-24 | 1.0583元 | 1.1328元 |
| 2026-08-21 | 1.0580元 | 1.1325元 |
| 2026-08-20 | 1.0582元 | 1.1327元 |
| 2026-08-19 | 1.0582元 | 1.1327元 |
| 2026-08-18 | 1.0583元 | 1.1328元 |
| 2026-08-17 | 1.0580元 | 1.1325元 |
| 2026-08-14 | 1.0577元 | 1.1322元 |
| 2026-08-13 | 1.0576元 | 1.1321元 |
| 2026-08-12 | 1.0573元 | 1.1318元 |
| 2026-08-11 | 1.0573元 | 1.1318元 |
| 2026-08-10 | 1.0574元 | 1.1319元 |
| 2026-08-07 | 1.0571元 | 1.1316元 |
| 2026-08-06 | 1.0568元 | 1.1313元 |
| 2026-08-05 | 1.0568元 | 1.1313元 |
| 2026-08-04 | 1.0567元 | 1.1312元 |
| 2026-08-03 | 1.0566元 | 1.1311元 |
| 2026-07-31 | 1.0565元 | 1.1310元 |
| 2026-07-30 | 1.0563元 | 1.1308元 |
| 2026-07-29 | 1.0560元 | 1.1305元 |
| 2026-07-28 | 1.0560元 | 1.1305元 |
| 2026-07-27 | 1.0561元 | 1.1306元 |
| 2026-07-24 | 1.0560元 | 1.1305元 |
| 2026-07-23 | 1.0560元 | 1.1305元 |
| 2026-07-22 | 1.0560元 | 1.1305元 |
| 2026-07-21 | 1.0556元 | 1.1301元 |
| 2026-07-20 | 1.0555元 | 1.1300元 |
| 2026-07-17 | 1.0555元 | 1.1300元 |
| 2026-07-16 | 1.0553元 | 1.1298元 |
| 2026-07-15 | 1.0554元 | 1.1299元 |
| 2026-07-14 | 1.0553元 | 1.1298元 |
| 2026-07-13 | 1.0552元 | 1.1297元 |
| 2026-07-10 | 1.0552元 | 1.1297元 |
| 2026-07-09 | 1.0550元 | 1.1295元 |
| 2026-07-08 | 1.0550元 | 1.1295元 |
| 2026-07-07 | 1.0548元 | 1.1293元 |
| 2026-07-06 | 1.0547元 | 1.1292元 |
| 2026-07-03 | 1.0543元 | 1.1288元 |
| 2026-07-02 | 1.0542元 | 1.1287元 |
| 2026-07-01 | 1.0542元 | 1.1287元 |
| 2026-06-30 | 1.0548元 | 1.1293元 |
| 2026-06-29 | 1.0550元 | 1.1295元 |
| 2026-06-26 | 1.0546元 | 1.1291元 |
| 2026-06-25 | 1.0544元 | 1.1289元 |
| 2026-06-24 | 1.0541元 | 1.1286元 |