长城信利一年定开债券发起式(014105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0512元 | 1.1257元 |
| 2026-05-12 | 1.0508元 | 1.1253元 |
| 2026-05-11 | 1.0505元 | 1.1250元 |
| 2026-05-08 | 1.0504元 | 1.1249元 |
| 2026-05-07 | 1.0502元 | 1.1247元 |
| 2026-05-06 | 1.0501元 | 1.1246元 |
| 2026-04-30 | 1.0502元 | 1.1247元 |
| 2026-04-29 | 1.0501元 | 1.1246元 |
| 2026-04-28 | 1.0499元 | 1.1244元 |
| 2026-04-27 | 1.0497元 | 1.1242元 |
| 2026-04-24 | 1.0498元 | 1.1243元 |
| 2026-04-23 | 1.0499元 | 1.1244元 |
| 2026-04-22 | 1.0500元 | 1.1245元 |
| 2026-04-21 | 1.0498元 | 1.1243元 |
| 2026-04-20 | 1.0496元 | 1.1241元 |
| 2026-04-17 | 1.0493元 | 1.1238元 |
| 2026-04-16 | 1.0491元 | 1.1236元 |
| 2026-04-15 | 1.0490元 | 1.1235元 |
| 2026-04-14 | 1.0488元 | 1.1233元 |
| 2026-04-13 | 1.0487元 | 1.1232元 |
| 2026-04-10 | 1.0485元 | 1.1230元 |
| 2026-04-09 | 1.0483元 | 1.1228元 |
| 2026-04-08 | 1.0484元 | 1.1229元 |
| 2026-04-07 | 1.0483元 | 1.1228元 |
| 2026-04-03 | 1.0478元 | 1.1223元 |
| 2026-04-02 | 1.0473元 | 1.1218元 |
| 2026-04-01 | 1.0472元 | 1.1217元 |
| 2026-03-31 | 1.0472元 | 1.1217元 |
| 2026-03-30 | 1.0471元 | 1.1216元 |
| 2026-03-27 | 1.0466元 | 1.1211元 |
| 2026-03-26 | 1.0465元 | 1.1210元 |
| 2026-03-25 | 1.0463元 | 1.1208元 |
| 2026-03-24 | 1.0462元 | 1.1207元 |
| 2026-03-23 | 1.0460元 | 1.1205元 |
| 2026-03-20 | 1.0460元 | 1.1205元 |
| 2026-03-19 | 1.0459元 | 1.1204元 |
| 2026-03-18 | 1.0457元 | 1.1202元 |
| 2026-03-17 | 1.0452元 | 1.1197元 |
| 2026-03-16 | 1.0450元 | 1.1195元 |
| 2026-03-13 | 1.0451元 | 1.1196元 |
| 2026-03-12 | 1.0449元 | 1.1194元 |
| 2026-03-11 | 1.0447元 | 1.1192元 |
| 2026-03-10 | 1.0447元 | 1.1192元 |
| 2026-03-09 | 1.0446元 | 1.1191元 |
| 2026-03-06 | 1.0450元 | 1.1195元 |
| 2026-03-05 | 1.0449元 | 1.1194元 |
| 2026-03-04 | 1.0448元 | 1.1193元 |
| 2026-03-03 | 1.0444元 | 1.1189元 |
| 2026-03-02 | 1.0443元 | 1.1188元 |
| 2026-02-27 | 1.0437元 | 1.1182元 |