长城信利一年定开债券发起式(014105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 912.82万元 | 0.30% | 304.27万元 | 0.10% |
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 445.59万元 | 0.30% | 148.53万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 627.25万元 | 0.30% | 209.08万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 310.26万元 | 0.30% | 103.42万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |