长城信利一年定开债券发起式(014105) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 30.90亿 | 29.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 30.83亿 | 29.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 30.89亿 | 29.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 30.82亿 | 29.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.83亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 21.10亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 21.08亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.78亿 | 20.10亿元 | -- |